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出納 · 2019.03-1970.01
1.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求,辦理費(fèi)用報(bào)銷,現(xiàn)金、支票、貨款等的收付業(yè)務(wù);? 2.飯卡充值及登記、廢料登記; 3.配合會(huì)計(jì)做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作; 4.開(kāi)立信用證、付外匯、開(kāi)承兌、認(rèn)證發(fā)票等? 5.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;6.月初將銀行對(duì)賬單余額與銀行日記賬余額核對(duì); 7.完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交待的工作;
資金出納 · 2017.03-2018.06
工作描述:1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款收支管理;完成日常報(bào)銷工作的現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬工作; 2.負(fù)責(zé)公司招商會(huì),廠購(gòu)節(jié)收銀人員的組織培訓(xùn)及款項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析,現(xiàn)金繳存,通知相關(guān)部門確認(rèn)錄入,及輔助后續(xù)處理。 3.負(fù)責(zé)公司門店專屬賬號(hào)打款的確認(rèn)及錄入,通知相關(guān)部門確認(rèn)及錄入 4,負(fù)責(zé)員工購(gòu)買公司產(chǎn)品及報(bào)銷的現(xiàn)金及銀行處理 5.負(fù)責(zé)記錄銀行日記賬的收入、支出日清月結(jié),員工工資/銷售提成的審核及發(fā)放 6.根據(jù)成本會(huì)計(jì)審核后的付款申請(qǐng)對(duì)相應(yīng)供應(yīng)商付款。 7.根據(jù)原始憑證,在用友u8+系統(tǒng)錄入關(guān)于資金收支憑證,整理并裝訂憑證, 8.及時(shí)對(duì)銀行賬,現(xiàn)金賬,支付寶賬單及京東賬單 9.其他事項(xiàng)
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